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华安全球稳健配置证券投资基金更新的招募说明书(2019年第2号)

2019年08月13日 11:00来源:未知手机版

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华安全球稳健配置证券投资基金

更新的招募说明书

(2019 年第 2 号)

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二〇一九年八月

重要提示

华安全球稳健配置证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规进行募集,并经中国证券监督管理委员会2016年4月20日《关于准予华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》(证监许可[2016]868号)准予注册,并经中国证券监督管理委员会2017年11月20日《关于准予华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更注册的批复》(证监许可[2017]2110号)准予变更注册。本基金的基金合同和招募说明书已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人的互联网网站(www.huaan.com.cn)进行了公开披露。本基金基金合同自2018年6月29日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险等。本基金投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金为基金中基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低

并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2019年6月29日,有关财务数据截止日为2019年3月31日,净值表现截止日为2018年12月31日。

目录

一、绪言 ...... 1

二、释义 ...... 2

三、风险揭示 ...... 7

四、基金的投资 ...... 15

五、基金的业绩 ...... 30

六、基金管理人 ...... 31

七、基金的募集 ...... 42

八、基金合同的生效 ...... 43

九、基金份额的申购、赎回与转换......44

十、基金的财产 ...... 57

十一、基金资产的估值...... 59

十二、基金的收益与分配...... 65

十三、基金的费用与税收...... 67

十四、基金的会计与审计...... 70

十五、基金的信息披露...... 71

十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 77

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